{"id":3257,"date":"2024-12-08T17:00:56","date_gmt":"2024-12-08T17:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/avefi.com\/?p=3257"},"modified":"2024-12-08T17:00:56","modified_gmt":"2024-12-08T17:00:56","slug":"tracabilite","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/avefi.com\/?p=3257","title":{"rendered":"Tracabilit\u00e9"},"content":{"rendered":"\t\t
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En cas de souscription d\u2019un contrat produit financier\u202f:<\/span><\/i><\/b>\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

Le souscripteur doit justifier de la tra\u00e7abilit\u00e9 de son op\u00e9ration financi\u00e8re en justifiant de l\u2019origine des fonds.<\/span><\/i>\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

  • En cas de <\/span><\/i>versement<\/span><\/i>, justification de l\u2019op\u00e9ration\u202f: Origine des fonds sur justificatif<\/span><\/i>\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
    • revenu d’\u00e9pargne<\/span> : d\u00e9compte de l’op\u00e9ration, relev\u00e9 de situation avant cl\u00f4ture, relev\u00e9 bancaire sur lequel figure le versement des fonds, etc. ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
      • revenu exceptionnel<\/span> : fiche de paie faisant figurer le montant, lettre de licenciement, re\u00e7u pour solde de tout compte ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
        • vente\/achat d’un bien immobilier<\/span> : acte de vente\/achat, attestation de notaire pr\u00e9cisant le prix et le montant revenant au client (si l’op\u00e9ration s’est r\u00e9alis\u00e9e dans le cadre d’une SCI il convient de nous faire parvenir les statuts de la SCI et le proc\u00e8s-verbal de l’AG permettant l’affectation du prix aux associ\u00e9s) ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
          • donation<\/span> : acte de donation, d\u00e9claration n\u00b0 2735 de don manuel, pacte adjoint ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
            • h\u00e9ritage<\/span> : acte de notaire ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
              • pr\u00eat sous seing priv\u00e9<\/span> : reconnaissance de dette cosign\u00e9e avec la pi\u00e8ce d’identit\u00e9 de l’autre partie, d\u00e9claration aupr\u00e8s de l’administration fiscale ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
                • rachat d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation<\/span> : avenant ou courrier de la compagnie confirmant le paiement et mentionnant le nom du b\u00e9n\u00e9ficiaire et la date d’effet ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
                  • gains au jeu<\/span> : copie du ch\u00e8que ou relev\u00e9 de compte ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
                    • achat ou vente d’un bien meuble<\/span> : facture, certificat de vente de v\u00e9hicule, etc. ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
                      • cession de parts de soci\u00e9t\u00e9<\/span> : acte de vente ou protocole de cession, attestation d’un notaire ou d’un avocat certifiant la vente avec son prix et le montant revenant au client ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
                        • encaissement de dividendes<\/span> : proc\u00e8s-verbal d’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de l’AG ayant d\u00e9cid\u00e9 la distribution, accompagn\u00e9 des statuts \u00e0 jour certifi\u00e9s conformes ;<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>
                          • remboursements de comptes courants d’associ\u00e9s<\/span> : attestation d’un expert-comptable.<\/span>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>

                            \u00a0<\/span><\/p>

                            • En cas de <\/span><\/i>virement sortant<\/span><\/i>, justification de l\u2019op\u00e9ration\u202f: Destination des fonds et b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif (d\u00e9claratif)<\/span><\/i>\u00a0<\/span><\/li><\/ul>

                              \u00a0<\/span><\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t